20亿中票展期计划未获债权人有用经过（概况《万科“22万科MTN004”20亿债展期计划未获有用经过，有5个“宽限日”》），12月15日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布关于2022年度第四期中期收据（22万科MTN004）第一次持有人会议的答复公告，承认知晓本次债券持有人会议的表决成果，并就展期相关事宜给各相关方带来的影响致歉。万科表明，公司将与各方坦白交流洽谈，研讨完善行动，持续寻求本期债券解决计划，保护各方久远共同利益。

  同日，该债券召集人及存续期管理组织上海浦东发展银行股份有限公司发布了重要的公告，为保险推动该期中票本息兑付作业，保护各方久远共同利益，经公司与投资人坦白交流洽谈，定于2025年12月18日10时举行第2次持有人会议，对本期债券展期相关事项做审议。

  此次触及的债券“22万科MTN004”原定到期兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，票面利率3.00%。浦发银行曾于12月5日发表“22万科MTN004”的三项展期计划，三项计划均拟将本金兑付展期12个月至2026年12月15日，展期期间票面利率保持3.00%不变，且需经持有总表决权90%以上的持有人赞同方可收效。

  三项计划的中心差异会集在利息支授予增信办法：计划一仅调整兑付组织，展期前利息随本金一起延期至2026年12月15日付出，无额定增信；计划二要求追加增信办法，包含深铁集团或投资人可接受的其他深圳国企供给的全额不行吊销连带责任担保或其他抵质押办法，且展期前利息需于本年12月15日正常兑付，一起约好本期债券需优先于后续到期债券偿付；计划三也明确要求供给增信，展期前利息亦需如期兑付。

  据悉，计划一为万科提出的原始计划，计划二、三则是由债权人提出的弥补计划。

  依据《银行间债券市场非金融企业债款融资东西持有人会议规程》规则及本期债券发行文件约好，三项计划须分别由持有本期债款融资东西表决权超越总表决权数额90/100的持有人赞同后方可收效。

  依据万科2022年度第四期中期收据展期计划投票成果，三项展期计划均未获90%的收效门槛。

  其间，计划一遭零票支撑；16家组织投出对立票，有用表决权数额为15340000，占总表决权数额的76.70%；其他表决权均放弃。计划二取得83.40%的赞同表决，也是最接近经过的计划。

  赞同计划二的持有人或持有人代理人共7家，有用表决权数额为16680000，占总表决权数额的83.40%；投对立票的共11家，有用表决权数额为3210000，占总表决权数额的16.05%；其他表决权均放弃。

  计划三则仅获1家组织支撑，有用表决权数额为3790000，占总表决权数额的18.95%；对立的持有人或持有人代理人共16家，有用表决权数额为15340000，占总表决权数额的76.70%；其他表决权均放弃。

  依照22万科MTN004征集说明书，对未能如期足额偿付债款融资东西本金或利息的违约景象设置了5个作业日的宽限期，若万科在该期限内对债款进行了足额归还，则不构成违约。宽限期内应依照票面利率上浮5BP核算并付出利息。

  剖析人士以为，万科在宽限期内仍可争夺债权人投票，但即使计划二取得经过，万科在履行方面也没有主动权。万科或可与债权人进一步洽谈完善该期债券解决计划。